Los reportes del Utilitario de Pagos por Transferencias Bancarias están diseñados para proporcionar una visión integral de los pagos realizados por banco, tanto a empleados como a acreedores, así como para facilitar la visualización y consulta de la información relacionada con bancos y cuentas bancarias.
Este utilitario incluye los siguientes reportes:
Transferencias Bancarias
El Listado de Transferencias Bancarias ofrece un resumen completo de todas las transferencias bancarias realizadas a empleados y acreedores durante un período específico. Proporciona detalles sobre la cuenta bancaria utilizada, monto transferido, estado de la transacción y si fue aplicada a empleados o acreedores, para una rápida referencia y reconciliación.
Para ver este reporte:
En el Utilitario de Pagos por Transferencias Bancarias acceda a Reportes > Transferencias Bancarias.
Indique un rango de fechas para el cual desea ver las transacciones realizadas.
Antes de dar clic en Procesar, puede optar por ordenar las transacciones por número de pase, fecha, cuenta bancaria y banco. También puede utilizar los criterios de selección para filtrar por número de pase, fecha, cuenta bancaria, banco, monto, tipo de aplicación y estado.
Depósito Directo de Salarios
El Reporte de Depósito Directo de Salarios se utiliza para la verificación de los pagos de empleados que se deben enviar al banco, antes de generar el archivo de ACH. Presenta los pagos realizados en el período actual e incluye el número y nombre del empleado, el tipo de pago, número de cuenta y el monto a depositar.
Nota: En este reporte solo aparecerá la información si en el Maestro de Empleados existen empleados a los que se les indicó Banco como Forma de Pago.
Para generar este reporte acceda al Utilitario de Transferencias Bancarias y haga clic en la opción Reportes > Depósito Directo de Salarios. También puede hacerlo desde el módulo de Planilla, accediendo a Reportes > Otros Listados > Depósito Directo de Salarios.
Antes de procesar el reporte, puede utilizar los criterios de selección para filtrar el reporte por frecuencia de pago, año, período, empleado, departamento, centro de costo, etc. También puede ordenar los resultados por número de empleado, nombre de empleado, N° de cuenta y monto.
Bancos
El Listado de Bancos presenta una visión general de todos los bancos asociados al Utilitario de Pagos por Transferencias Bancarias. Incluye información relevante sobre las instituciones bancarias, como el código, nombre y detalles de contacto para facilitar la comunicación y la gestión de relaciones bancarias.
Para generar este reporte acceda al Utilitario de Transferencias Bancarias y haga clic en la opción Reportes > Bancos.
Cuentas Bancarias
El Listado de Cuentas Bancarias detalla todas las cuentas bancarias registradas para la compañía actual. Para cada cuenta presenta datos como el número de cuenta, nombre del banco, cuenta contable asociada y el estado de la cuenta.
Para generar este reporte acceda al Utilitario de Transferencias Bancarias y haga clic en la opción Reportes > Cuentas Bancarias. También puede hacerlo desde el módulo de Planilla, accediendo a Reportes > Otros Listados > Cuentas Bancarias.