En este artículo:
Pagar por transferencia bancaria o ACH a empleados
Paso 1: Actualización de los datos bancarios de los empleados
Antes de generar el archivo para el pago por ACH a los empleados en concepto de salario, vacaciones, décimo tercer mes, liquidaciones, pagos especiales, adelantos de salario o devoluciones de descuento, debe actualizar los datos bancarios de cada empleado al que se le va a pagar por ACH:
En el módulo de Planilla vaya a Mantenimiento > Maestro de Empleados.
Seleccione un empleado.
En la pestaña Salario seleccione Banco como Forma de Pago.
En la pestaña Impuestos y Banco, en la sección Información Bancaria ingrese los siguientes datos:
Campo | Descripción |
Tipo de Interfaz Bancaria | Indique si el pago se realizará por depósito directo (el empleado tiene su cuenta bancaria en un banco diferente al que usa la empresa) o ACH (el empleado tiene su cuenta bancaria en el mismo banco donde la empresa tiene su cuenta) |
Cuenta Bancaria | Seleccione la cuenta bancaria de la empresa desde la cual se le va a realizar el pago al empleado.
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Banco | Selecciona el banco en el cual el empleado tiene su cuenta bancaria. |
No. de Cuenta Bancaria | Digite la cuenta bancaria del empleado. La misma no debe llevar letras por delante ni guiones. |
Tipo de Cuenta Bancaria | Indique si la cuenta del empleado es de ahorros o corriente. |
Haga clic en Guardar.
Paso 2: Generación del archivo de pago de empleados
Una vez actualizados los datos bancarios del empleado, puede proceder a generar el archivo siguiendo los siguientes pasos:
Ingrese al utilitario de Pagos por Transferencias y Bancarias y navegue a Procesos > Pagos de Empleados.
Seleccione la Cuenta Bancaria desde la que va a realizar el pago.
Seleccione el formato del archivo de banco que se ha configurado previamente. El sistema colocará automáticamente el tipo de archivo y la ruta donde se guardará el archivo. De todas formas, puede presionar el botón Seleccionar para indicar una nueva ruta.
En la pestaña Período puede definir la frecuencia de pago, año, período y mes a generar. Mindex toma los datos del período actual por defecto.
En la pestaña Opciones puede seleccionar diferentes alternativas para la generación del archivo:
Campo | Descripción |
Tipo de Interfaz | De acuerdo al banco seleccionado, esta opción automáticamente indica si la interfaz es viene configurada de forma automática si la interfaz es Directa, ACH o Ambas. |
Cuenta de Devolución de Descuentos | Si se va a realizar un pago por ACH correspondiente a una devolución de descuento, debe colocar el número de cuenta contable correspondiente a la devolución del descuento. |
Cuenta de CxP Adelantos | Si se va a realizar un pago por ACH correspondiente a adelantos de salarios, debe colocar el número de cuenta contable correspondiente a adelantos de salario. |
Generar en Modalidad de Prueba | Se utiliza si desea generar el ACH solo para verificar los montos; esta opción anula el ACH de forma automática sin quedar registro del proceso. |
En modalidad de prueba, generar el monto de los pagos en 0.01 | Se utiliza cuando se desea enviar al banco el formato configurado para su validación. |
Generar Informe de Pagos | Esta opción está seleccionada por defecto y permite que el sistema le muestre automáticamente un reporte con los pagos a depositar. |
Consolidar los pagos por empleado | Seleccione esta opción si necesita generar en un solo archivo los pagos de salarios junto con otros tipos de planilla de forma consolidada. |
Si lo requiere, en la pestaña Criterios de Selección puede indicar filtros para la generación de los pagos.
Una vez indicados todos los datos necesarios, haga clic en Procesar.
En la siguiente pantalla se mostrarán los registros de pagos de empleados. Puede seleccionarlos todos o indicar únicamente los que desea incluir en el archivo.
Haga clic en Generar.
El sistema enviará un mensaje de “Proceso terminado”, con esto se confirma que el archivo para enviar al banco está guardado en la ruta indicada. De igual forma, el sistema generará automáticamente el reporte donde muestra todos los montos a depositar para cada empleado.
Paso 3: Cargar el archivo
Una vez ha generado el archivo desde Mindex, puede ingresar a la banca en línea para realizar la carga del mismo.
Pagar por transferencia bancaria o ACH a acreedores
Paso 1: Actualización de los datos bancarios de los acreedores
Antes de generar el archivo para el pago por transferencia bancaria o ACH a los acreedores, se debe actualizar la información bancaria para cada uno:
Navegue a Mantenimiento > Maestro de Acreedores en el Módulo de Planilla.
En la pestaña Generales, sección Pagos y Cheques:
Seleccione ACH como Forma de Pago y Mes como Frecuencia de Pago.
Indique el No. de Cuenta Bancaria y Banco del acreedor.
En la pestaña Contabilización, seleccionar la Cuenta Bancaria desde la que se le realizarán los pagos al acreedor.
En la pestaña Interfaz con ACH indique el Tipo de Cuenta del acreedor, el Momento a Depositar, que se refiere a la frecuencia con la que se le harán los pagos al acreedor y en Agrupamiento seleccione Empleado por Descuento.
Haga clic en Guadar.
Paso 2: Generación del archivo de pago de acreedores
Luego de actualizar los datos bancarios del acreedor, puede proceder a generar el archivo siguiendo los siguientes pasos:
Ingrese al utilitario de Pagos por Transferencias y Bancarias y navegue a Procesos > Pagos de Acreedores de Emp.
Seleccione la cuenta bancaria desde la cual va a realizar el pago.
Seleccione el formato del archivo de banco que se ha configurado previamente. El sistema colocará automáticamente el tipo de archivo y la ruta donde se guardará el archivo. De todas formas, puede presionar el botón Seleccionar para indicar una nueva ruta.
En la pestaña Período puede definir el período de planilla, año y mes a generar.
En la pestaña Opciones puede seleccionar diferentes alternativas para la generación del archivo:
Campo | Descripción |
Generar en Modalidad de Prueba | Se utiliza si desea generar el ACH solo para verificar los montos; esta opción anula el ACH de forma automática sin quedar registro del proceso. |
En modalidad de prueba, generar el monto de los pagos en 0.01 | Se utiliza cuando se desea enviar al banco el formato configurado para su validación. |
Generar Informe de Pagos | Esta opción está seleccionada por defecto y permite que el sistema le muestre automáticamente un reporte con los pagos a depositar. |
Si lo requiere, en la pestaña Criterios de Selección puede indicar filtros para la generación de los pagos.
Una vez indicados todos los datos necesarios, haga clic en Procesar.
En la siguiente pantalla se mostrarán los registros de pagos de acreedores. Puede seleccionarlos todos o indicar únicamente los que desea incluir en el archivo.
Haga clic en Generar.
El sistema enviará un mensaje de “Proceso terminado”, con esto se confirma que el archivo para enviar al banco está guardado en la ruta indicada. De igual forma, el sistema generará automáticamente el reporte donde muestra todos los montos a depositar para cada acreedor.
Paso 3: Cargar el archivo
Una vez ha generado el archivo desde Mindex, puede ingresar a la banca en línea para realizar la carga del mismo.