Para realizar pagos por cheque o ACH tanto a los empleados como a los acreedores, deberá configurar en Mindex cada una de las cuentas bancarias que se utilicen en la compañía. Las cuentas bancarias que se registren desde el módulo de Planilla de Mindex, serán visibles por otros módulos de Mindex ERP capaces de emitir cheques, como Caja Menuda y Conciliación Bancaria.
✅ Si tiene enlace con el módulo de Conciliación Bancaria de Mindex ERP, puede fácilmente mantener al día la información de cada una de las cuentas que registre desde esta pantalla, con sus movimientos, saldos e información histórica.
Para crear una cuenta bancaria:
En el módulo de Planilla o en el Utilitario de Pagos por Transferencias Bancarias, vaya a Mantenimiento > Cuentas Bancarias.
Haga clic en Añadir.
Ingrese un Código y Nombre para identificar la cuenta.
Digite el No. de Cuenta Bancaria, sin letras por delante ni guiones.
Seleccione el Tipo de Cuenta al que pertenece (ahorros, corriente o money market).
(Opcional) Indique la fecha en la cual se abrió la cuenta bancaria.
Seleccione la cuenta contable asociada a esta cuenta bancaria y sobre la cual se harán todos los créditos correspondientes.
(Opcional) Si la cuenta se utilizará para la impresión de múltiples copias de cheques, puede activar la opción Manejo de Impresión de Múltiples Copias de Cheque e indicar la cantidad de cheques que se imprimirán.
(Opcional) Detalle el nombre, dirección, teléfono y oficiales del banco al que corresponde la cuenta bancaria.
(Opcional) Si la cuenta va a ser utilizada para transferencias bancarias, active la opción Maneja Pagos por Transferencias Bancarias y seleccione el Tipo de Interfaz Principal que se va a manejar (depósito directo, ACH o ambos).
En la pestaña Observaciones, puede incluir detalles adicionales relacionados al registro de la cuenta bancaria.
Haga clic en Guardar.