Antes de realizar una transferencia bancaria, debe asegurarse de que los bancos hacia los cuales va a realizar la transferencia estén registrados en el sistema y afiliados al banco con el cual manejan los pagos en su empresa.
Los bancos se gestionan en el utilitario de Pagos por Transferencias Bancarias, accediendo al menú Mantenimiento > Bancos.
Aquí puede realizar una búsqueda rápida para verificar si el banco hacia el cual va a realizar una transferencia está registrado en el sistema; si no lo está, debe crearlo siguiendo los siguientes pasos:
Ingrese un Código exclusivo para el banco; este código puede ser alfanumérico y de un máximo de seis (6) caracteres.
Añada el nombre del banco y cualquier dato adicional que desee agregar.
Presione el botón Guardar.
Si el banco hacia el cual va a realizar la transferencia ya está registrado, debe afiliarlo al banco con el cual manejan los pagos por banco en su empresa. Para eso, siga los siguientes pasos:
Seleccione el banco con el cual manejan los pagos por transferencia en su empresa.
En la barra de Tareas, elija la opción Bancos Afiliados.
Seleccione el banco. Coloque el número de Ruta y Tránsito del banco afiliado con respecto al banco conciliador y presione el botón Guardar. Pulse Cancelar para salir de la ventana.
Pulse Cancelar para salir de la pantalla de Mantenimiento de Bancos (ya los datos se han guardado).