Sí aún no ha cargado o enviado la transferencia al banco y requiere realizar algún cambio, puede anular la transferencia, realizar los ajustes correspondientes, volver a calcular la planilla y generar nuevamente el ACH.
En este artículo:
Cómo anular una transferencia bancaria
Para anular una transferencia bancaria a empleados o acreedores, siga los siguientes pasos:
Ingrese al utilitario de Pagos por Transferencias y Bancarias y navegue a Procesos > Historial de Transferencias.
Indique la Fecha Inicial y Fecha Final del período en el que se realizó la transferencia.
Haga clic en Presentar. Aparecerán todas las transferencias realizadas en el período.
Haga clic en la transferencia que desea anular. Puede tomar como referencia el monto total del pago, la fecha en la que se generó o el tipo de aplicación, ya sea planilla de empleados (planilla de salarios, vacaciones, décimo tercer mes u otros) o acreedores.
Haga clic en Anular Pago.
Cómo verificar quién anuló una transferencia bancaria
En Pagos por Transferencia Bancarias, acceda a Procesos > Historial de Transferencias.
Selecciona el rango de fechas en la que se encuentra la transacción que desea revisar.
Presione el botón Presentar.
Haga clic en la transacción con el Estado “Anulado” y presione el botón Audito que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá una ventana en la que podrá ver el código y nombre del usuario que anuló la transacción, así como la fecha y hora en la que se realizó.