Gestionar cuentas bancarias de caja menuda
En Mindex puede crear y definir las cuentas bancarias con las que se realizan reembolsos de caja chica o los aumentos y disminuciones de fondo en la compañía actual.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Crear cuentas bancarias de caja menuda
Las cuentas bancarias que sean creadas desde el módulo de Caja Menuda, serán compartidas con todos los demás módulos que manejan cuentas bancarias y viceversa: planilla, cuentas por pagar y conciliación bancaria.
Para crear cuentas bancarias:
Acceda a Mantenimiento > Cuentas Bancarias.
Haga clic en Añadir, para crear una nueva cuenta bancaria o seleccione una existente para modificar sus datos.
Ingrese los datos en el formulario.
Presione el botón Salvar.
Los campos que incluye el formulario son:
Campo | Descripción |
Código | Es un valor de hasta dos caracteres utilizado para identificar las diferentes cuentas bancarias que existen en la empresa. |
Nombre de la Cuenta | Es el nombre que usted desea darle a la cuenta bancaria que esté configurando. |
No. de Cuenta Bancaria | Número de cuenta de la empresa con el banco. Esta cuenta debe de llevar una C por delante de dicha cuenta en caso tal de ser una cuenta corriente y una letra A por delante de dicha cuenta en caso tal de ser una cuenta de ahorros. |
Fecha de Apertura | Fecha en la cual se abrió la cuenta bancaria. |
Cuenta Contable | Es la cuenta contable del catálogo de cuentas asociada a esta cuenta bancaria sobre la cual se harán todos los créditos correspondientes. |
Manejo de Impresión de Múltiples Copias de Cheque | Se indica si se maneja o no múltiples copias de cheques. Útil para la impresión de cheques en impresora láser. |
Cantidad de Impresión de Múltiples Copias de Cheques | Si se indica que se maneja impresión múltiple, entonces se puede indicar la cantidad de copias. |
Nombre del Banco | Es el nombre de la entidad bancaria tenedora de sus depósitos. |
Dirección | Este campo es útil para indicar la dirección detallada del banco. |
Teléfono | Teléfono de contacto con el banco. |
Oficial 1 y Oficial 2 | Nombre de personas a contactar en el banco. |
Numeración | El último número que se ha emitido para esta cuenta bancaria. |
Observaciones | En este campo se puede escribir cualquier información adicional que se desee, relacionado con el registro de cuenta bancaria. |
Cambiar códigos de cuentas bancarias de caja menuda
Cuando requiera cambiar el código de las cuentas bancarias que maneja la empresa en los diferentes bancos para la gestión de la caja menuda:
En el módulo de Caja Menuda acceda a Procesos Especiales > Cambiar Cuentas Bancarias.
Digite o seleccione el código actual de la cuenta bancaria que desea modificar.
Digite el nuevo código para la cuenta bancaria y haga clic en Procesar para iniciar con el cambio.
Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación que aparece si desea seguir con el cambio. Elija Cancelar para retroceder.
Ingrese su código de usuario y contraseña y presione el botón Aceptar para validar el proceso.